—2023年9月4日在通榆县第十九届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

通榆县财政局局长 曾宪东

 

 

通榆县人大常委会：

　　我受通榆县人民政府委托， 向本次会议汇报我县 2023 年预算调整情况，请予审议。

　　一、预算调整的原因及依据

　　根据《中华人民共和国预算法》《关于收回 2021 年及以前 年度闲置趴账的债券资金及对应债务限额的通知》（吉财债 〔2023〕821 号）等要求，在上半年的预算执行中，根据国家减 税降费和留抵退税政策、全省财政工作会议精神以及财政专项指 标增加等因素，结合我县财政收支现状，建议对通榆县第十九届 人民代表大会第二次会议审查批准的 2023 年财政预算做部分调整。

　　二、2023年预算调整方案

　　（ 一）一般公共预算。

　　一般公共预算总收入调整为 760 459 万元，其中：本级财政 收入 32 550 万元（没做调整）；上级补助收入 625 024 万元；新 增地方政府债券收入 78 500 万元；动用预算稳定调节基金 24 385 万元。一般公共预算支出调整为 700 000 万元（扣除专项上解 3 316 万元、债务还本支出 53 415 万元、调出资金 3 728万元），共 22 项，调整 14 项，具体预算支出调整如下：

　　1. 一般公共服务支出原预算安排 30784 万元，调整后预算32757 万元(增加机构运转经费 1973 万元）。

　　2. 国防支出原预算安排 590 万元，没做调整。

　　3.公共安全支出原预算安排 9509 万元，调整后预算 10749万元(增加政法纪检监察办案补助 1240 万元）。

　　4.教育支出原预算安排 62230 万元，没做调整。

　　5.科学技术支出原预算安排 233 万元，没做调整。

　　6.文化旅游体育与传媒支出原预算安排 3723 万元，没做调整。

　　7.社会保障和就业支出原预算安排 54240 万元，调整后预算 58627 万元（增加企事业单位养老保险缺口补助 3950 万元；困难群众生活救助补助 437 万元）。

　　8.卫生健康支出原预算安排 28794 万元，调整后预算34926 万元（增加疫情防控及医护人员补助 5858 万元； 医疗救助补助 210 万元）。

　　9.节能环保支出原预算安排 5118 万元，没做调整。

　　10.城乡社区支出原预算安排 10318 万元，调整后预算30091 万元（增加债券资金用于城市建设 12900 万元；新型城镇化建设 500 万元；城市基础设施及运行维护资金 6373 万元）。

　　11.农林水支出原预算安排 67092 万元，调整后预算 405362 万元（增加城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金 270400万元； 目标价格补贴（大豆玉米）6425 万元，耕地建设与利用 4045 万元；农业生产发展及衔接推进乡村振兴补助 44611 万元；易地扶贫搬迁贷款利息改列农林水科目 12789 万元）。

　　12.交通运输支出原预算安排 1918 万元，调整后预算 5884 万元。（增加债券省道安通线（S212）通榆至瞻榆段改建工程资金 2500 万元；农村公路及客运补贴 1466 万元）。

　　13.资源勘探信息等支出原预算没做安排，调整后预算 8 万元(增加中小企业补助 8 万元）。

　　14.商业服务业等支出原预算安排 275 万元，调整后预算 500 万元(增加服务业发展补助 225 万元）。

　　15.金融支出原预算没做安排，调整后预算 177 万元（增加金融发展补助 177 万元）。

　　16.自然资源海洋气象等支出原预算安排 1691 万元，调整后预算 2391 万元(增加耕地占补平衡指标调剂资金 513 万元；易地扶贫搬迁及土地复垦资金 187 万元）。

　　17.住房保障支出原预算安排 14930 万元，调整后预算 17988 万元（增加老旧小区改造资金 3058 万元）。

　　18.粮油物资储备支出原预算安排 3575 万元，没做调整。

　　19.灾害防治及应急管理支出原预算安排 759 万元，没做调整。

　　20.预备费原预算安排 3362 万元，没做调整。

　　21.债务付息支出原预算安排 33709 万元，调整后预算 20 920 万元（减少易地扶贫搬迁贷款利息改列农林水科目 12789万元）。

　　22.债务发行费用支出原预算安排 50 万元，调整后预算 70 万元（增加省发行债券费用 20 万元）。

　　（二）政府性基金预算。

　　政府性基金总收入年初预算 112400 万元，调整为 88188 万元。共 4 项，调整 4 项，具体调整如下：

　　1.政府性基金预算收入 7400 万元，调整为 10400 万元（增加土地出让金收入 3000 万元）。

　　2.省补助收入 2060 万元(原预算没做安排）。

　　3.新增专项债券 105000 万元，调整为 72000 万元（农产品产业园项目限额未下达 33000 万元）。

　　4.调入资金 3728 万元（原预算没做安排）。政府性基金总支出 112400 万元，调整为 88188 万元（政府性基金必须以收定支）。

　　（三）社会保险基金预算。

　　社会保险基金预算收支预计能够完成收支计划，没做调整。

　　三、地方政府债务

　　地方政府债务年初预算 679300 万元，调整为 636500 万元。

　　具体调整如下：

　　（一）新增债券调整。

　　地方政府新增债券年初预算 8000 万元，调整为 37200 万元（2023 年省政府下达我县新增债务限额 37200 万元，其中：一般债务 25200 万元，专项债务 12000 万元）。其中：当年新增一般债券 78500 万元（新增一般债券 25200 万元、 再融资债券 53300 万元），新增一般债券 17000 万元用于棚改及老旧小区改造；2500 万元用于农村公路建设项目；4700 万元用于百村提升建设项目；1000 万元用于示范镇建设项目；再融资债券 53300 万元用到期债务还本。

   当年新增专项债券 72000 万元（新增专项债券 12000 万元、 再融资债券 60000 万元）。新增专项债券 12000 万元用于农产 品融合发展示范园项目；再融资债券 60000 万元用于到期债务还本。

　　（二）债券用途调整。

　　将以前年度 3 个项目结余债券资金 325.5687 万元，调整用 于我县吉林通榆经济开发区敬业路工程（生态大街-K1+750），

　　具体调整如下：

　　1.2020 年，县道四井子至太平川公路四井子至瞻榆段建设项目共申请一般债券资金 7 650 万元，该项目已竣工决算，结余43.5687 万元。

　　2.2021 年，通榆县老旧小区改造工程申请债券资金 900 万元，该项目已竣工决算，结余 200 万元。

　　3.2021 年，通榆县老旧小区改造工程（小城花园）－小城花园二期（2021） 申请一般债券 3 000 万元，结余 82 万元。

　　（三）债券资金和限额收回。

　　通榆县标准化肉牛养殖园区建设项目专项债券资金和限额收回 2 832. 1503 万元。具体情况如下：

　　2021年省政府发行其他地方自行试点项目收益专项债券， 通榆县标准化肉牛养殖园区建设项目 20 000 万元，2023 年 8 月 16 日省财政厅下发《关于收回 2021 年及以前年度闲置趴账的债券资金及对应债务限额的通知》（吉财债〔2023〕821 号），对上述闲置趴账时间超过两年的专项债券资金，予以收回。

　　以上议案，请予审议。

 

　　2023 年 9 月 4 日