—2020年8月20日在通榆县第十八届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县政府委托，向本次会议报告2020年上半年财政预算执行及财政预算部分调整情况，请予审议。

　　一、2020年上半年财政预算执行情况

　　上半年，全县的财政预算执行工作在县委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，财政收入稳步增长，财政支出结构进一步优化，财政政策得到较好落实。一般公共预算地方级财政收入完成37,884万元，为年计划的49.4%，同比增加6,408万元，增长20.4%。一般公共预算支出完成194,138万元，为年计划的45.0％，同比增加5,339万元，增长2.8％。具体财政收支执行情况如下:

　　(一)财政收入情况。

　　1．税收收入完成6,519万元，同比减少58万元，下降0.9%。

　　2．非税收入完成31,365万元,同比增加6,466万元,增长26.0%。其中:

　　(1)专项收入完成731万元，同比减少1,116万元，下降60.4%。

　　(2)行政事业性收费收入完成6,226万元，同比增加4,559万元，增长273.5%。

　　(3)罚没收入完成1,090万元，同比增加158万元，增长17.0%。

　　(4)国有资源有偿使用收入完成23,210万元，同比增加3,638万元，增长18.6%。

　　(5)捐赠收入完成108万元，同比减少773万元，下降87.7%。

　　(二)财政支出情况。

　　1．一般公共服务支出6,801万元，为年计划的43.5％，同比增加1,800万元，增长36.0％。

　　2．国防支出19万元，为年计划的38.0%，同比减少39万元，下降67.2％

　　3．公共安全支出2,726万元，为年计划的35.9％，同比减少1,779万元，下降39.5％。

　　? 4．教育支出27,642万元，为年计划的54.9％，同比增加10万元，增长0.1％。

　　5．科学技术支出131万元，为年计划的47.8％，同比增加86万元，增长191.1％。

　　? 6．文化旅游体育与传媒支出1,482万元，为年计划的46.5％，同比减少1,363万元，下降47.9％。?????

　　7．社会保障和就业支出32,596万元，为年计划的58.4％，同比增加51万元，增长0.1%。

　　8．卫生健康支出13,457万元,为年计划的62.9％，同比增加56万元，增长0.2%。

　　9．节能环保支出3,961万元，为年计划的61.4％，同比增加12万元，增长0.3％。

　　? 10．城乡社区支出8,058万元，为年计划的39.6％，同比减少438万元，下降5.2%。

　　11．农林水支出54,871万元,为年计划的37.8％，同比增加550万元，增长1.0%。

　　12．交通运输支出3,232万元，为年计划的11.6％，同比增加526万元,增长19.4%。

　　13．商业服务业等支出121万元，为年计划的40.7％，同比减少40万元，下降24.8%。

　　14．自然资源海洋气象等支出788万元，为年计划的42.9％，同比减少1,292万元，下降62.1%。

　　15．住房保障支出7,917万元，为年计划的52.0％，同比增加5,248万元，增长196.6%。

　　16．粮油物资储备支出1,762万元，为年计划的58.3％，同比增加1,648万元，增长14.5倍。

　　17．灾害防治及应急管理支出209万元，为年计划的47.7％，同比增加142万元，增长211.9%。

　　18．债务付息支出5,916万元，为年计划的39.7％，同比增加132万元，增长2.3%。

　　19．债务发行费用支出37万元，为年计划的24.7％，同比增加29万元，增长3.6倍。

　　政府性基金预算收入5,303万元，同比增加4,834万元，增长10.3倍；政府性基金预算支出3,344万元，同比增加3,074万元，增长11.4倍

　　上半年，我们紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，面对严峻复杂的国内外疫情防控和经济下行压力及减税降费政策、收支矛盾突出等诸多因素，大力组织财政收入，严控一般性支出，全力做好“六稳”“六保”相关工作，各项财政工作稳步推进。重点抓了三方面工作：

　　（一）坚持算政治账、长远账，全力做好“六稳”“六保”工作。一是持续将减税降费政策落实落细，坚决把该减的税减到位，该降的费降到底。落实疫情防控出台的各项财政支持政策，助推企业复工复产，落实社保“减免缓”、租金减免等优惠政策，切实减轻企业运转负担，有效激活市场主体创新和发展活力。二是开源挖潜多措并举，抓紧抓实组织收入工作。进一步培植税源，挖潜增收，完善财税联合会商机制，建立完善税源共享机制，抓好收入；用足用好国家政策。吃透政策，把握机遇，积极争取抗疫特别国债和特殊转移支付资金；积极盘活财政存量资金，加大财政专户和部门结余、结转资金、财政往来资金的清理力度，有效缓解财政收支压力。三是节流有效管控支出，按轻重缓急合理安排支出优先次序，全力保障基层运转。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点支出。支出结构进一步向“保工资、保运转、保基本民生”倾斜，集中财力做好“三保”工作，真正做到用政府的紧日子换老百姓的好日子。四是认真落实国家基本民生政策。及时拨付企业、机关事业养老保险，积极落实促进就业创业政策，全力做好社会救助工作。筹措拨付困难群众救助补助资金、城乡居民医疗保险补助资金、职工医疗保险补贴资金、公共卫生服务能力建设补助资金，积极筹措拨付疫情防控资金，打好疫情防控阻击战。筹措下达各类教育专项资金，大力支持教育发展。

　　（二）积极的财政政策加力提效，确保上级重大决策部署实施落地。一是着力支持打赢三大攻坚战。持续加大精准脱贫财政投入，确保统筹整合资金规模不降反增，扶贫项目安排更精准明确，健全财政扶贫资金动态监控机制，巩固脱贫攻坚成果显著；注重财政政策和环境经济政策协同发力，持续加大环境保护投入，打好蓝天、碧水、黑土地、草原湿地保卫战；防范化解债务风险，开好“前门”，严格在限额内通过发行地方政府债券方式举借政府债务；严堵“后门”，积极开展隐性债务风险摸底排查工作，制定化解隐性债务风险实施方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是大力调整支出结构，扎实保障和改善民生。科学调度资金，强化库款管理，合理安排支出顺序，特别是优先保障工资按时发放。落实“六稳”、“六保”政策，切实采取有效措施兜住县级“三保”特别是保工资底线，确保财政平稳运行。 通过压缩非重点非刚性支出和加大资金统筹力度，及时兑现政策，就业、教育、卫生健康、社会保障等财政投入持续增加，推动全面完成10项民生实事。

　　（三）立柱架梁、夯基垒台，加快推进现代财政制度。

　　一是深化预算管理改革。认真落实人大预算审查监督要求，清理整合现有专项资金，实行清单管理，并按规定向社会公开，打造阳光财政。全面实施预算绩效管理，科学合理编制预算，强化预算执行，硬化预算约束，使预算编制更科学、更规范。扩大绩效评价范围，强化绩效评估结果运用，将评估结果及整改落实情况作为安排预算、分配资金的重要依据，并将评估结果在一定范围内公开。二是强化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，建立采购机构竞争机制，健全科学高效的交易机制。三是贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，确保资金直达基层、直接惠企利民的要求，切实做好我县直达资金监控工作。

　　二、关于财政预算部分调整情况

　　在上半年的预算执行中，根据国家减税降费和全省财政工作会议等有关会议和文件精神，结合我县财政的实际情况，我们建议对县十八届人大第五次会议审查批准的2020年财政预算做部分调整。

　　一般公共预算总收入调整为615,000万元，其中：县安排76,735万元调整为76,900万元；上年结余收入29,415万元、上级补助收入364,072万元调整为450,737万元；新增地方政府债券收入54,264万元；动用预算稳定调节基金3,684万元。一般公共预算支出调整为576,173万元(扣除专项上解3,422万元、债务还本支出35,405万元)，具体预算支出调整如下：

　　1．一般公共服务支出原预算安排15,648万元，调整后预算18,788万元(新增专项资金234万元、政务服务办公平台及运营费344万元、统计人口普查经费110万元、市场监督办公楼维修200万元)。　　

　　2．国防支出原预算安排135万元，调整后预算160万元。　　

　　3．公共安全支出原预算安排7,584万元，调整后预算10,157万元（新增公安视频监控运行费804万、政法经费保障935万元、交巡警合一及指挥平台改造266万元、政法专项资金387万元）。

　　4．教育支出原预算安排50,349万元，调整后预算58,905万元(新增教育专项资金5,918万元)。

　　? 5．科学技术支出原预算安排224万元，调整后预算276万元。

　　6．文化旅游体育与传媒支出原预算安排3,190万元，调整后预算5,854万元（新增六馆一中心项目债券资金1,000万元，融媒体中心运维费162万元）。

　　7．社会保障和就业支出原预算安排71,707万元，调整后预算102,509万元(新增社保专项资金13,806万元、机关养老保险县配套12,100万元、养老金调待4,460万元)。

　　8．卫生健康支出原预算安排36,226万元，调整后预算38,379万元(新增新冠肺炎疫情防控资金835万元、边昭苏公坨卫生院建设配套202万元、卫生专项资金767万元)。

　　9．节能环保支出原预算安排6,456万元，调整后预算7,456万元（新增农村环卫一体化资金998万元）。

　　10．城乡社区支出原预算安排26,356万元，调整后预算50,334万元（新增债券资金6,000万元,用于瞻榆镇污水处理厂1,351万元、县污水处理厂3,306万元、向海大街给雨水管线1,343万元；以前年度高速公路债券资金调整为老旧小区改造17,013万元；环卫特种车辆购置907万元；棚改配套注册资本金1,152万元）。

　　11．农林水支出原预算安排145,336万元，调整后预算189,122万元(新增易地扶贫搬迁专项资金3,120万元、其他扶贫专项资金10,952万元、玉米大豆稻谷补贴专项13,989万元、其他专项15,629万元）。

　　12．交通运输支出原预算安排27,815万元，调整后预算36,903万元(新增债券19,600万元,用于什花道至达日嘎公路5,100万元、边昭等4个乡镇污水处理站6,600万元、四井子至太平川公路7,900万元；县级公路建设资金1,016万元；农村公路建设专项资金3,853万元；调减以前年度高速公路债券资金17,013万元)。

　　13．资源勘探信息等支出原预算没做安排，调整后预算54万元。

　　14．商业服务业等支出原预算安排347万元，调整后预算485万元。

　　15．金融支出原预算没做安排，调整后预算20万元。

　　16．自然资源海洋气象等支出原预算安排6,335万元，没做调整。

　　17．住房保障支出原预算安排11,212万元，调整后预算32,581万元（除债券资金外，新增老旧小区改造专项资金13,997万元；农村危房改造专项资金912万元；以前年度危房改造县级资金5,717万元）。

　　18．粮油物资储备支出原预算安排3,023万元，调整后预算2,463万元。

　　19．灾害防治及应急管理支出原预算安排438万元，没做调整。

　　20．预备费原预算安排4,317万元，分别调整到其他科目中。

　　21．债务付息支出原预算安排14,900万元，没做调整。

　　22．债务发行费用支出原预算安排150万元，调整后预算54万元。

　　政府性基金预算收入2,150万元,调整为11,000万元(开发区牧原集团征地3,904万元)，省补助收入800万元，调整为1,800万元，新增专项债券35,779万元，政府性基金总收入48,579万元。政府性基金总支出2,950万元，调整为42,077万元，结转下年支出6,502万元。

　　社会保险基金预算收入38,913万元，调整为61,008万元（基本养老保险基金35,304万元、失业金96万元、基本医疗保险基金25,608万元），省补助收入50,666万元，上年结余84,350万元。全县社保基金收入总计196,024万元。全县社保支出111,533万元（基本养老保险基金90,400万元、失业保险基金306万元、基本医疗保险基金20,827万元）。收支相抵后，结余84,491万元。

　　地方政府债务由384,354万元调增到468,733万元(已剔除再融资借新还旧)，其中当年新增债务情况：

　　一般债务83,784万元，已到位54,264万元（一般债务33,600万元，用于交通公路建设19,600万元、文化六馆一中心建设8,000万元、乡镇污水处理站建设6,600万元；再融资借新还旧20,664万元）。下半年预计29,520万元（一般债务15,000万元，用于县第二小学教学楼800万元、易地扶贫搬迁项目13,400万元、老城区公厕800万元；再融资借新还旧14,520万元）。

　　专项债务35,779万元，已到位23,679万元(抗疫特别国债16,379万元,用于老旧小区改造5,399万元、卫生服务场所改扩建9,589万元、应急储备库建设1,391万元；专项债券7,300万元,用于县垃圾处理厂渗滤液改造升级900万元、县污水处理厂深度处理2,800万元、易地扶贫搬迁安置新区污水处理3,600万元)。下半年预计12,100万元,用于易地扶贫搬迁高标准农田建设。

　　三、攻坚克难，狠抓落实，全力完成2020年财政工作

　　2020年上半年，虽然财政收入有所增长，财政支出预算得到较好执行，但困难和压力仍然存在，政策性减收、新冠不可抗因素带来的减少增支压力依然存在。“三保”支出存在较大缺口，工资、民生、重点项目等支出压力不断加大，财政收支矛盾仍然十分突出。为此，我们将按照县委、县政府安排和部署，在县人大依法监督和县政协大力支持下，解放思想，攻坚克难，狠抓落实，确保完成全年财政工作任务。

　　（一）在增收节支、弥补缺口，强化预算管理上持续发力。一是巩固和拓展减税降费成效，财税协同有效依法依规征收财政收入，努力完成全年预期目标。二是吃透政策，把握机遇，努力争取上级资金。三是积极寻求多种渠道和方式撬动金融和社会资本融入到县域经济发展当中，加快经济发展速度。四是加大后续财源建设，支持重点工业企业的生产，大力招商引资，扩大我县工业规模，增加税收收入。五是认真贯彻政府过紧日子的要求，硬化支出预算执行约束，坚持“花钱必问效、无效必问责”，切实将预算绩效管理贯穿到财政工作的全过程。坚持有保有压原则，确保重点支出需要，除疫情防控外尽量不增加预算。进一步压缩非急需、非刚性支出，严把关口，过紧日子。坚决落实“三保”支出优先保障地位。切实采取有效措施兜住县级“三保”，特别是保工资底线。

　　（二）在保障民生、做好“六保”落实“六稳”上持续发力。一是严格履行财政保基层转职责，科学调度资金，强化库款管理，合理安排支出顺序，有效措施兜住县级“三保”特别是保工资底线，确保财政平稳运行。二是强化居民就业支持、民生兜底、疫情防控经费保障。做好疫情防控工作经费保障，充分发挥抗议特别国债政策效应。多措并举支持教育、医疗、就业、养老、文化等事业健康发展。三是全力支持保粮食安全，积极落实各项惠农补贴政策，在抗旱保粮工作中积极筹措、拨付资金，发挥财政职能作用。

　　（三）在打赢三大攻坚战，加快城市建设进程中持续发力。一是助力脱贫攻坚，落实“四个不摘”政策，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是助力打好污染防治攻坚战，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极加大环保投入。三是防范化解地方债务风险，强化管理，遏制债务增量，化解债务存量，加强动态监控，坚决守住不发生系统性风险底线。四是积极投身老城区改造工程，多渠道筹措资金，为棚改工作提供资金保障，推进城市建设进程。

　　（四）在强化工作成果、有效监管，切实防范风险上持续发力。一是加快地方政府债券的拨付使用，高标准谋划项目，尽快形成实物工作量，抓紧拨付债券资金，提高资金使用效率。二是落实好资金直达基层直达民生机制。进一步加强对资金的动态监测，紧密跟踪资金使用情况，确保直达资金直接惠企利民。三是认真履行疫情防控财政经费保障职责，提高资金使用效益。四是加强专项资金管理，确保资金从审批、分配到拨付的全过程监管。五是加强财政资金监督检查，完善部门内控制度；六是加强政府采购和财政投资评审力度，严格执行重大财政投入项目评审制度，规范政府采购行为，坚决堵住乱花钱乱支出的口子。

　　主任、各位副主任、各位委员：下午年的财政工作任务十分艰巨，我们将在县委正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，深化改革，开拓创新，攻坚克难，为实现通榆高质量发展提供坚实的财力保障。

信息来源：通榆县财政局